PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 2014

ATAC
CLUBE DOS ASSOCIADOS AO TIRO EM CAICÓ
BALANCETE DO CLUBE REFERENTE  AO PERIODO
DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014
RECEITAS NO PERÍODO
Data	Especificação	Valor
12/dez	Albanir - 3/4 e 4/4	R$                               200,00
15/dez	Sandro Alex - 4/4	R$                               100,00
21/dez	IX INTERNO TRAP - Receitas	R$                               650,00
	TOTAL - RECEITAS	R$          950,00
DESPESAS NO PERÍODO
Data	Especificação	Valor
08/dez	Mão de Obra - Anexo Área de Lazer	R$                               750,00
08/dez	Janela - Apartamentos	R$                               150,00
08/dez	Material de Construção - Telhado Cozinha e Almoxarifado	R$                               298,30
08/dez	Hotel - Rosas	R$                               180,00
12/dez	Mão de Obra - Anexo Área de Lazer	R$                               635,00
19/dez	Salário - Restante 13º Salário - Caseiro	R$                               304,08
19/dez	INSS - 13º Salário	R$                               249,78
19/dez	Contador - Venc. 12.01.2015	R$                                 75,00
19/dez	Alimentação - BEC - Pistas Novas	R$                               207,50
21/dez	IX INTERNO TRAP - Despesas	R$                                 35,00
21/dez	Troféus Melhores do Ano - TRAP	R$                               348,00
23/dez	TRAP - 15 caixas de Prato (150un. cada)	R$                           1.350,00
27/dez	Internet (janeiro)	R$                                 50,00
27/dez	BANHEIRO CASA DO CASEIRO - Cerâmica, Encanação, etc	R$                               617,00
27/dez	Mão de Obra - Reforma Banheiro Casa do Caseiro	R$                               850,00
28/dez	Material de Limpeza, Descartáveis e Outros	R$                               210,18
28/dez	Copos - Choop (70un) e Uisque (24un)	R$                               136,35
28/dez	Bebidas para Entregar Bar Cheio para próxima Gestão	R$                           1.162,00
29/dez	DARF	R$                                 14,48
29/dez	FGTS	R$                                 86,88
29/dez	INSS	R$                               249,78
29/dez	COSERN (janeiro)	R$                               490,68
30/dez	Salário - Dezembro - Caseiro	R$                               666,08
31/dez	Produtos para Piscina	R$                                 41,00
31/dez	BANHEIRO DO CASEIRO - Cimento e Cimento Cola	R$                                 83,50
31/dez	Material Elétrico - Restante da Conta na Eletrocenter	R$                               785,00
-	Encargos Bancários	R$                                 25,17
	TOTAL - DESPESAS	R$    10.050,76
RESUMO DO PERÍODO
Mês Anterior		R$                         12.486,10
Receitas no Período		R$                               950,00
Despesas no Período		R$                         10.050,76
Bar		R$                               625,00
Saldo para o mês seguinte		R$      4.010,34
Caicó/RN, 31 de dezembro de 2014.
Sérgio Ricardo da Costa
Presidente
Reovan Brito Cabral da Nóbrega
Tesoureiro